VFOCUS-D

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 10.1303
0.1085 1.0826% ณ วันที่ 16 ต.ค. 2560
ขนาดกองทุน (บาท)
4,386,978,374.12
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
07 ก.ย. 2555
ราคารับซื้อคืน
10.1303
ราคาขาย
10.2317
กลยุทธ์การลงทุน
เน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีกิจการมั่นคง ทำกำไรดีสม่ำเสมอ และมีรายได้ไม่ผันผวนรุนแรงตามภาวะเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจการที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของหลักทรัพย์ในกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าวโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อีกร้อยละ 20 ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่น โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังนี้
1. ประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีต และการคาดการณ์แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในอนาคต
2. มีอัตราการจ่ายเงินปันผล สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด หรือของหลักทรัพย์กลุ่มเดียวกัน
3. ผลประกอบการในปัจจุบันและอนาคต โดยจะพิจารณาจากรายได้และกำไรค่อนข้างสม่ำเสมอไม่ผันผวนรุนแรงไปตามภาวะเศรษฐกิจ
4. เป็นหุ้นที่มีมูลค่าราคาต่ำกว่าราคาที่เหมาะสม โดยมีราคาตลาดต่อกำไรต่อหุ้น (Price to Earning Ratio : P/E Ratio) และราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value : P/BV Ratio) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหรือของกลุ่ม
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Equity General
ลูกค้าเป้าหมาย
นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก โดยคาดหวังผลตอบแทนที่สูง และสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด วันที่จ่าย ปันผลต่อหน่วย
30/11/255512/12/25550.3650
27/02/255612/03/25561.0310
31/05/255612/06/25561.2200
29/11/255612/12/25560.4000
02/06/255712/06/25570.8000
29/08/255712/09/25570.6000
28/11/255712/12/25570.5000
27/02/255812/03/25580.1700
08/07/255921/07/25590.3000
15/12/255928/12/25590.0100
07/03/256020/03/25600.1200
05/09/256018/09/25600.0860
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
  • 1 1
  • 2 2
  • 3 3
  • 4 4
  • 5 5
  • 6 6
  • 7 7
  • 8 8
  • เสี่ยงต่ำ
  • เสี่ยงต่ำ
  • เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
  • เสี่ยงปานกลาง
  • เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
  • เสี่ยงสูง
  • เสี่ยงค่อนข้างสูง
  • เสี่ยงสูงมาก
ระดับความเสี่ยง: 6
ข้อมูลกองทุน
  • ประเภทกองทุน กองทุนตราสารทุน
  • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
    ภายใน 15.30 น.
  • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
    ภายใน 15.00 น.
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิของแต่ละรอบ ระยะเวลาที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น
  • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ครั้งแรก 2,000 บาท
    ครั้งถัดไป ไม่กำหนด
  • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
  • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 4
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันยกเว้น
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน ขาเข้า ไม่เกิน 1%
    สับเปลี่ยน ขาออก ปัจจุบันยกเว้น
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 1.50% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.13% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.12% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ