TBF

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 10.6922
-0.2646 -2.4149% ณ วันที่ 24 ก.พ. 2563
ขนาดกองทุน (บาท)
589,454,692.67
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
18 ก.ค. 2540
ราคารับซื้อคืน
10.6922
ราคาขาย
10.7992
กลยุทธ์การลงทุน
มุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่งน้อยกว่า 65% และไม่น้อยกว่า 35% ที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้ โดยกำหนดและปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามสภาวการณ์
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Moderate Allocation
ลูกค้าเป้าหมาย
นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าตราสารหนี้ แต่รับความเสี่ยงได้เพียงระดับปานกลาง
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด วันที่จ่าย ปันผลต่อหน่วย
06/02/254126/02/25410.4000
19/02/254211/03/25420.5000
03/09/254216/03/25420.8500
30/08/254512/09/25450.2500
28/02/254612/03/25460.7200
29/08/254612/09/25462.0000
27/02/254712/03/25472.0000
31/08/254713/09/25470.2500
28/02/254814/03/25480.6500
31/08/254812/09/25480.2000
28/02/254913/03/25491.0000
31/08/254912/09/25490.4000
31/08/255012/09/25501.7500
29/02/255117/03/25510.7500
31/08/255214/09/25520.6020
26/02/255312/03/25530.3630
31/08/255313/09/25531.5000
28/02/255414/03/25541.1720
31/08/255412/09/25540.2500
29/02/255512/03/25550.5000
31/08/255512/09/25550.4600
27/02/255612/03/25560.5780
30/08/255612/09/25560.1380
28/11/255712/12/25570.4000
07/03/256020/03/25600.3800
05/09/256018/09/25600.1660
07/03/256123/03/25611.2673
30/09/256211/10/25620.1635
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 5
ข้อมูลกองทุน
  • ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม
  • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
  • การขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.00น.
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในงวดบัญชี
  • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
  • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่มี
  • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5 (ปัจจุบัน T+3)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 1.0000%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 0.5000%
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
    สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 1.0700% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.1177% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.1284% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ