กลยุทธ์การลงทุน
กองทุนจะเน้นลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ PIMCO Private Diversified Lending Fund Ltd (Class C) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ Nav กองทุนหลักกระจายการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในสินทรัพย์ประเภท Private Assets โดยลงทุนในการให้กู้ยืมเงินหรือเงินกู้ และ/หรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อของภาคเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีการปล่อยสินเชื่อนอกตลาดหรือให้กู้ยืมโดยตรง (Private Lending, Loans or Private credit)
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Miscellaneous
ลูกค้าเป้าหมาย
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
มูลค่าหน่วยลงทุน
กำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
| ครั้งที่ |
| ครั้งที่ | วันที่พิจารณารับซื้อคืน | วันสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์ | วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ | เงื่อนไข | อัตราต่อหน่วย |
นับแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีอัตรารับซื้อคืนรวม 0.1789 บาท/หน่วย
ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งประเทศไทยและประเทศที่กองทุนหลักเกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง:
8+
ข้อมูลกองทุน
- ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
-
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ซื้อขายครั้งเดียวในช่วง IPO 4-13 มีนาคม 2568
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น. - การขายคืนหน่วยลงทุน วันทำการขายคืน: วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
-
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ
500,000 บาท
ครั้งถัดไปไม่กำหนด - มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
-
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน
T + 45
ภายใน 45 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 38 วันทำการ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0000%
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 2.0000%
-
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.08025% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.4280% ต่อปี
ดาวน์โหลดเอกสาร
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น