TFIFPVD

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย

10.0522 THB

0.0019 0.0189% ณ วันที่ 06 มิ.ย. 2568

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

ขนาดกองทุน

1,282,793,690.33

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

15 ส.ค. 2562

ราคารับซื้อคืน

10.0522

ราคาขาย

10.0523

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหรือมีไวซึ่ง ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ที่รัฐบาล องค์การ หน่วยงานของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนเป็นผู้ออก ศุกูก หน่วย CIS ธุรกรรมการใหยื้มหลักทรัพย์ (securities lending) โดยหลักทรัพย์ที่ใหยื้มเป็นตราสารหนี้ และ ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo)

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Mid Term General Bond

ลูกค้าเป้าหมาย

1. ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
2. ผู้ลงทุนที่ตอ้งการลงทุนเฉพาะในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี สภาพคล่องสูง และมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตํ่า เนื่องจากกองทุนรวมนี้ไม่ถูกจำกัดโดยเกณฑ์ให้ต้องลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน

มูลค่าหน่วยลงทุน

เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 4

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้ที่มีการกระจาย การลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ในระหว่างเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ในระหว่างเปิดทำการถึงเวลา 15.30 น.
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กําหนด
ครั้งถัดไปไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
สับเปลี่ยน - ออก อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน