กลยุทธ์การลงทุน
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว กองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
กองทุน UGIS-A จะลงทุนผ่านกองทุน PIMCO GIS Income Fund ที่มีประสบการณ์การลงทุนระดับโลก นอกจากนี้ กองทุน UGIS มีนโยบายพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อเปิดโอกาสสร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับนักลงทุน
กองทุน UGIS-A จะลงทุนผ่านกองทุน PIMCO GIS Income Fund ที่มีประสบการณ์การลงทุนระดับโลก นอกจากนี้ กองทุน UGIS มีนโยบายพิจารณารับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 12 ครั้งตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อเปิดโอกาสสร้างรายได้สม่ำเสมอให้กับนักลงทุน
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ลูกค้าเป้าหมาย
1.ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
2.เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2.เหมาะสําหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกําไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
กองทุนหลัก
มูลค่าหน่วยลงทุน
กำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ครั้งที่ |
ครั้งที่ | วันที่พิจารณารับซื้อคืน | วันสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์ | วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ | เงื่อนไข | อัตราต่อหน่วย |
นับแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีอัตรารับซื้อคืนรวม 2.8438 บาท/หน่วย
ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งประเทศไทยและประเทศที่กองทุนหลักเกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง:
5
ข้อมูลกองทุน
- ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
-
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 15.30 น.* -
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 14.00 น.* - นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
- มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
-
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน
T + 5 (ปัจจุบัน T+3)
*บริษัทจัดการจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0000%
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 1.0000%
-
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.0803% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.4280% ต่อปี
ดาวน์โหลดเอกสาร
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ