MIX-D1585

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 9.4404
0.0037 0.0392% ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563
ขนาดกองทุน (บาท)
86,480,488.54
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
11 เม.ย. 2555
ราคารับซื้อคืน
9.4404
ราคาขาย
9.5349
กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน จะมีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 0 - 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี สัดส่วนดังกล่าวอาจมีการเพิ่มได้ โดยจะเพิ่มไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น การลงทุนของกองทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Conservative Allocation
ลูกค้าเป้าหมาย
นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าตราสารหนี้ แต่รับความเสี่ยงได้เพียงระดับปานกลาง
มูลค่าหน่วยลงทุน
เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด วันที่จ่าย ปันผลต่อหน่วย
31/08/255512/09/25550.1450
27/02/255612/03/25560.5250
30/08/255612/09/25560.1000
29/08/255712/09/25570.2500
27/02/255812/03/25580.2500
01/09/255913/09/25590.0300
07/03/256020/03/25600.1300
05/09/256018/09/25600.1250
07/03/256123/03/25610.3117
30/09/256211/10/25620.1984
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 5
ข้อมูลกองทุน
  • ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม
  • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
  • การขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.00น.
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น
  • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
  • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่มี
  • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5 (ปัจจุบัน T+3)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 1.0000%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 0.5000%
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
    สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 1.0700% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.1177% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.1284% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ