กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ ในส่วนของการลงทุนในตราสารแห่งทุน จะมีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 0 - 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ อย่างไรก็ดี สัดส่วนดังกล่าวอาจมีการเพิ่มได้ โดยจะเพิ่มไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ดังนั้น การลงทุนของกองทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชี จะไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Conservative Allocation
ลูกค้าเป้าหมาย
นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนที่สูงกว่าตราสารหนี้ แต่รับความเสี่ยงได้เพียงระดับปานกลาง
มูลค่าหน่วยลงทุน
เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| วันปิดสมุด | วันที่จ่าย | ปันผลต่อหน่วย |
|---|---|---|
| 31/08/2555 | 12/09/2555 | 0.1450 |
| 27/02/2556 | 12/03/2556 | 0.5250 |
| 30/08/2556 | 12/09/2556 | 0.1000 |
| 29/08/2557 | 12/09/2557 | 0.2500 |
| 27/02/2558 | 12/03/2558 | 0.2500 |
| 01/09/2559 | 13/09/2559 | 0.0300 |
| 07/03/2560 | 20/03/2560 | 0.1300 |
| 05/09/2560 | 18/09/2560 | 0.1250 |
| 07/03/2561 | 23/03/2561 | 0.3117 |
| 30/09/2562 | 11/10/2562 | 0.1984 |
| 19/03/2564 | 31/03/2564 | 0.2047 |
| 31/03/2565 | 18/04/2565 | 0.1073 |
| 31/03/2566 | 21/04/2566 | 0.0946 |
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง:
5
ข้อมูลกองทุน
- ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสม
- การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.30 น.
- การขายคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.00น.
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น
- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
- มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่มี
- วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5 (ปัจจุบัน T+3)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 1.0000%
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 0.5000%
-
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 1.0700% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.1177% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.1284% ต่อปี
ดาวน์โหลดเอกสาร
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ