BIG CAP-D LTF

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย

12.4283 THB

0.0787 0.6373% ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2568

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

ขนาดกองทุน

308,340,495.99

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

19 ธ.ค. 2548

ราคารับซื้อคืน

12.4283

ราคาขาย

12.4284

กลยุทธ์การลงทุน

• ลงทุนในตราสารทุน ที่เป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 2% เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดหลักทรัพย์รวม และ/หรือตราสารแห่งทุนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 25 อันดับแรกใน SET
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Equity Large Cap

ลูกค้าเป้าหมาย

นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ และสามารถลงทุนระยะยาว (อย่างน้อย 7 ปี) และรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้

มูลค่าหน่วยลงทุน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันปิดสมุด	วันที่จ่าย	ปันผลต่อหน่วย
30/05/2551	16/06/2551	0.5950
31/05/2553	14/06/2553	0.8400
31/05/2554	13/06/2554	1.2000
31/05/2555	12/06/2555	0.9250
31/05/2556	12/06/2556	1.7500
30/05/2557	12/06/2557	0.3500
29/05/2558	12/06/2558	0.5500
31/05/2559	13/06/2559	0.4200
02/06/2560	16/06/2560	0.5600
31/05/2561	12/06/2561	0.6200
31/05/2564	14/06/2564	0.4674
31/05/2565	15/06/2565	0.5011
31/05/2566	16/06/2566	0.4887
31/05/2567	17/06/2567	0.4084
30/05/2568	18/06/2568	0.3952

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 6

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ภายใน 15.00 น.
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่เกิน 30% ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดปีบัญชี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ