UPINFRA-UI-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย
10.0000 THB
0.0000 0.0000% ณ วันที่ 04 ก.ค. 2568
หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน
ขนาดกองทุน
0.00
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
22 ก.ค. 2568
ราคารับซื้อคืน
10.0000
ราคาขาย
10.1500
กลยุทธ์การลงทุน
• เน้นลงทุนในกองทุน EQT Nexus Fund SICAV - ENIF (Class I EUR-Z) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า80% ของ NAV บริหารจัดการโดย EQT Fund Management S.àr.l. โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยจัดสรรการลงทุนหลายรูปแบบ เช่น Fund Investments และ Co-Investments ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT
• กองทุนไทยอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อ EPM และ/หรือป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอื่นของกองทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ของกองทุน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนใน Derivative รวมถึง SN เฉพาะส่วนที่เป็น Derivatives ไม่เกิน 100% ของ NAV และอาจกู้ยืมเงินหรือธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนรวม ไม่เกิน 50% ของ NAV และอาจลงทุนในหน่วย private equity ไม่เกิน 150% ของ NAV
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Miscelleneous
ลูกค้าเป้าหมาย
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนหลัก
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 8+
ข้อมูลกองทุน
  • ประเภทกองทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund/ นโยบายการลงทุนอื่นๆ โดยเน้นลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนใน Private Asset/ Cross Investing Fund/ กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
  • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ซื้อขายครั้งเดียวในช่วง IPO 1-18 กรกฎาคม 2566
    ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
  • การขายคืนหน่วยลงทุน เป็นรายไตรมาส ใน “วันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส” โดยต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 33 วันหรือตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ ในเวลาทำการ 8.30 –15.30 น.
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
  • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 500,000 บาท
    ครั้งถัดไปไม่กำหนด
  • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
  • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน ภายใน 50 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน โดยกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นไปตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0000%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 2.0000%
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
    สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.08025% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.4280% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
กองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไปจึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น