กลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน State Street USD Liquidity LVNAV Fund - Select Accumulating โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารตลาดเงิน และ/หรือตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยทั้งในอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว เพื่อรักษาสภาพคล่อง และสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินสหรัฐอเมริกา
• กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย State Street Global Advisors Europe Limited
• กองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย State Street Global Advisors Europe Limited
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Global Bond Fully F/X Hedge
ลูกค้าเป้าหมาย
ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารตลาดเงิน และตราสารหนี้ต่างประเทศสกุลเงิน USD
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง:
4
ข้อมูลกองทุน
- ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
-
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
ซื้อขายในช่วง IPO 16-17 มิถุนายน 2568
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 14.00 น. -
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
ภายใน 14.00 น. - นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
-
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน
T + 5
ภายใน 5 วันทําการถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0%
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 1.0%
-
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
สับเปลี่ยน - เข้า ≤ 2%
สับเปลี่ยน - ออก ≤ 1%
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.08025% ต่อปี
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.42800% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ