UOBSG-D

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 15.9482
ขนาดกองทุน (บาท)
8,830,847.34
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
31 ส.ค. 2553
ราคารับซื้อคืน
15.9243
ราคาขาย
15.9722
กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน “SPDR Gold Trust” ที่ลงทุนในทองคำแท่งโดยตรง(บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอ์รก) เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับราคาทองคำในตลาดโลก
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Commodities Precious Metals
ลูกค้าเป้าหมาย
ผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในทองคำ
ผู้ที่ยอมรับความผันผวนที่สูงของราคาทองคำในต่างประเทศได้
ผู้ที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศระยะยาว
ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงโดยไปลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกในต่างประเทศ
กองทุนหลัก
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด วันที่จ่าย ปันผลต่อหน่วย
31/08/255421/09/25540.1927
24/08/255514/09/25550.0784
14/09/256325/09/25630.1953
14/12/256325/12/25630.2103
15/12/256429/12/25640.0749
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 8
ข้อมูลกองทุน
  • ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
  • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
    ภายใน 15.30 น.*
  • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
    ภายใน 15.30 น.*
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล จ่ายเงินปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
  • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
  • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
  • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
    ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันถัดจากวันคํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0000%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 2.0000%
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
    สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 1.6050% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.0621% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.1284% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน รางวัลและการจัดอันดับข้างต้นไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้่งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการดำเนินงานของกองทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน