Home - UOB Asset Management

Current NAV

0.4547 (0.8010%)

57.2191

23 Sep 2021

0.4547 (0.8010)

0.0884 (0.7968%)

11.1827

23 Sep 2021

0.0884 (0.7968)

0.7205 (0.8131%)

89.3322

23 Sep 2021

0.7205 (0.8131)

0.1302 (1.1638%)

11.3174

17 Sep 2021

0.1302 (1.1638)

0.0019 (0.0165%)

11.5471

22 Sep 2021

0.0019 (0.0165)

0.0018 (0.0156%)

11.5472

22 Sep 2021

0.0018 (0.0156)

0.0342 (0.2974%)

11.5353

21 Sep 2021

0.0342 (0.2974)

0.0342 (0.2974%)

11.5354

21 Sep 2021

0.0342 (0.2974)

0.0112 (0.0981%)

11.4288

21 Sep 2021

0.0112 (0.0981)

0.0111 (0.0972%)

11.4301

21 Sep 2021

0.0111 (0.0972)

0.1049 (0.7239%)

14.5962

22 Sep 2021

0.1049 (0.7239)

-0.0083 (-0.0877%)

9.4558

22 Sep 2021

-0.0083 (-0.0877)

0.0077 (0.0654%)

11.7770

22 Sep 2021

0.0077 (0.0654)

0.0077 (0.0654%)

11.7773

22 Sep 2021

0.0077 (0.0654)

0.0139 (0.1081%)

12.8685

21 Sep 2021

0.0139 (0.1081)

-0.0068 (-0.0461%)

14.7440

22 Sep 2021

-0.0068 (-0.0461)

0.0005 (0.0049%)

10.2695

23 Sep 2021

0.0005 (0.0049)

-0.0164 (-0.1546%)

10.5925

17 Sep 2021

-0.0164 (-0.1546)

0.0932 (0.7662%)

12.2575

23 Sep 2021

0.0932 (0.7662)

0.0932 (0.7662%)

12.2574

23 Sep 2021

0.0932 (0.7662)

-0.0088 (-0.0489%)

17.9718

22 Sep 2021

-0.0088 (-0.0489)

-0.2255 (-0.9841%)

22.6895

22 Sep 2021

-0.2255 (-0.9841)

-0.0177 (-0.1638%)

10.7910

17 Sep 2021

-0.0177 (-0.1638)

-0.0171 (-0.1453%)

11.7546

17 Sep 2021

-0.0171 (-0.1453)

0.1102 (1.2375%)

9.0153

23 Sep 2021

0.1102 (1.2375)

-0.1278 (-1.0665%)

11.8553

23 Sep 2021

-0.1278 (-1.0665)

0.2349 (0.9924%)

23.9040

23 Sep 2021

0.2349 (0.9924)

0.0614 (0.8350%)

7.4150

23 Sep 2021

0.0614 (0.8350)

CG-LTF 23 Sep 2021	0.4547 (0.8010%)	57.2191
CG-RMF 23 Sep 2021	0.0884 (0.7968%)	11.1827
ERMF 23 Sep 2021	0.7205 (0.8131%)	89.3322
UCHINARMF 17 Sep 2021	0.1302 (1.1638%)	11.3174
UDB-A 22 Sep 2021	0.0019 (0.0165%)	11.5471
UDB-N 22 Sep 2021	0.0018 (0.0156%)	11.5472
UFIN-A 21 Sep 2021	0.0342 (0.2974%)	11.5353
UFIN-N 21 Sep 2021	0.0342 (0.2974%)	11.5354
UGBF-A 21 Sep 2021	0.0112 (0.0981%)	11.4288
UGBF-N 21 Sep 2021	0.0111 (0.0972%)	11.4301
UGD 22 Sep 2021	0.1049 (0.7239%)	14.5962
UGEAR 22 Sep 2021	-0.0083 (-0.0877%)	9.4558
UGIS-A 22 Sep 2021	0.0077 (0.0654%)	11.7770
UGIS-N 22 Sep 2021	0.0077 (0.0654%)	11.7773
UGMAC 21 Sep 2021	0.0139 (0.1081%)	12.8685
UHCRMF 22 Sep 2021	-0.0068 (-0.0461%)	14.7440
UIDPLUS 23 Sep 2021	0.0005 (0.0049%)	10.2695
UJAZZ 17 Sep 2021	-0.0164 (-0.1546%)	10.5925
UOBEQ-SSF 23 Sep 2021	0.0932 (0.7662%)	12.2575
UOBEQ-SSFX 23 Sep 2021	0.0932 (0.7662%)	12.2574
UOBSHC 22 Sep 2021	-0.0088 (-0.0489%)	17.9718
UOBSJSM 22 Sep 2021	-0.2255 (-0.9841%)	22.6895
UPOP 17 Sep 2021	-0.0177 (-0.1638%)	10.7910
UROCK 17 Sep 2021	-0.0171 (-0.1453%)	11.7546
UTHAICG 23 Sep 2021	0.1102 (1.2375%)	9.0153
UTSME-LTF 23 Sep 2021	-0.1278 (-1.0665%)	11.8553
VALUE-D LTF 23 Sep 2021	0.2349 (0.9924%)	23.9040
VFOCUS-D 23 Sep 2021	0.0614 (0.8350%)	7.4150

Mutual Fund Provident Fund Private Fund Tax Benefit Portfolio Recommender Start Investing

Download LTF / RMF Certificate

Announcement
View all
Activities

UOB Asset Management donates money to the Phatra Maharajanusorn Foundation in the patronage to purchase vaccines and medical equipment to the Royal College of Chulabhorn
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ เป็นตัวแทนมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกับมอบหนังสือขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้จัดสรรวัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ได้ฉีดให้กับพนักงานและครอบครัว โดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564

View all
Publication
View all
Report
View all

Quarterly Investment Strategy

Annual Report

Semi Annual

Annual

August 2021

SET Update

Quarterly Investment Strategy