UGIS-A

United Global Income Strategic Bond Fund-A

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 11.0474
ขนาดกองทุน (บาท)
1,307,622,171.67
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
09 Feb 2017
ราคารับซื้อคืน
11.0474
ราคาขาย
11.1580
กลยุทธ์การลงทุน
Focus on investing in only one foreign mutual fund, PIMCO GIS Income Fund (Class I) (Master Fund), at an average ratio of not less than 80% of the fund's net asset value. Master fund registered in Ireland (Ireland) and investing in US dollars. The Master Fund aimed at generating a high-income stream through careful investment management. And has a secondary objective to generate long-term capital growth. Funds have a crucial principle in diversifying their investments into different types of debt instruments. In both public and private sectors worldwide, at least two-thirds of the property value
The fund will invest through fund PIMCO GIS Income Fund. In addition, the Fund will consider redeeming unattended to unitholders up to 12 times per year. for an opportunity to create a steady income to investors
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ลูกค้าเป้าหมาย
1. Investors who expect higher returns than deposits. And accept returns that may be lower than stocks
2. Suitable for investors who seek a good return from investing in foreign mutual funds and accepting a high level of investment risk. The fund will receive most of the return from the profit difference in the unit price.
กองทุนหลัก
มูลค่าหน่วยลงทุน
กำหนดวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
ครั้งที่
ครั้งที่ วันที่พิจารณารับซื้อคืน วันสุดท้ายที่ได้รับสิทธิ์ วันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติ เงื่อนไข อัตราต่อหน่วย
 
นับแต่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีอัตรารับซื้อคืนรวม 2.5618 บาท/หน่วย
ทั้งนี้กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการประกาศวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมทั้งประเทศไทยและประเทศที่กองทุนหลักเกี่ยวข้อง
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 5
ข้อมูลกองทุน
  • ประเภทกองทุน Feeder fund
  • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน Every subscription date*
    by 3.30 p.m.
  • การขายคืนหน่วยลงทุน Every redemption date*
    by 2.00 p.m.
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล No Dividend Payment
  • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ No minimum
  • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน Minimum Redemption
  • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5 (Presently T+3)
    *Date will be informed in advance
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0000%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 1.0000%
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน Switching - in Equal to Front-ended fee
    Switching - out Equal to Back-ended fee
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% p.a.
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.0803% p.a.
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.4280% p.a.
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ