กลยุทธ์การลงทุน
• Invest in State Street USD Liquidity LVNAV Fund - Select Accumulating on average in the fiscal year not less than 80 percent of NAV. The main fund will invest in money market instruments and/or debt instruments that pay interest at both fixed and floating interest rates to maintain liquidity and generate returns in line with interest rates in the US money market.
• The Master Fund is established and managed by State Street Global Advisors Europe Limited.
• The Master Fund is established and managed by State Street Global Advisors Europe Limited.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Global Bond Fully F/X Hedge
ลูกค้าเป้าหมาย
Investors who want to increase their chances of receiving returns from money market instruments and foreign debt instruments denominated in USD.
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง:
4
ข้อมูลกองทุน
- ประเภทกองทุน Fixed Income
-
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
IPO 16-17 June 2025
from 8.30 a.m. - 2.00 p.m. -
การขายคืนหน่วยลงทุน
Every redemption date
by 2.00 p.m. - นโยบายการจ่ายเงินปันผล No Dividend Payment
- มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 100 US dollars
- มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน No Minimum
-
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน
T + 5
Within 5 business days after the NAV. calculation date, please study details in the prospectus.
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0%
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 1.0%
-
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
Switching - in ≤ 2%
Switching - out ≤ 1%
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% p.a.
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.08025% p.a.
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.42800% p.a.
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ