กลยุทธ์การลงทุน
Mainly invest in investment units of a foreign mutual fund named PIMCO Private Diversified Lending Fund Ltd (Class C) (“Master fund”) on average during the fiscal year not less than 80 percent of NAV. The master fund diversifies the investments both directly and indirectly in private assets investing in lending or loans. and/or transactions related to private sector lending that are not listed on the stock exchange or companies that lend directly (Private Lending, Loans or Private credit).
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Miscellaneous
ลูกค้าเป้าหมาย
Institutional investors and ultra high net worth investors only.
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง:
8+
ข้อมูลกองทุน
- ประเภทกองทุน Feeder Fund
-
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
Single trade during IPO 4-13 March 2025
from 8.30 a.m. - 3.30 p.m. - การขายคืนหน่วยลงทุน Redemption Date: Last business day of each quarter.
- นโยบายการจ่ายเงินปันผล No Dividend Payment
-
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ
500,000 Baht
Next Subscription Not defined - มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน No Minimum
-
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน
T+45
Within 45 business days after the redemption date, generally received within 38 business days.
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.0000%
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 2.0000%
-
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
Switching - in Equal to Front-ended fee
Switching - out Equal to Back-ended fee
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% p.a.
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.08025% p.a.
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.4280% p.a.
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Not for retail investors
For institutional investors and Ultra high net worth investors only.
This fund is high-risk or complex fund
This fund is not subject to limit the investment risk like other mutual funds.it is suitable for investors who can accept high losses only.
For institutional investors and Ultra high net worth investors only.
This fund is high-risk or complex fund
This fund is not subject to limit the investment risk like other mutual funds.it is suitable for investors who can accept high losses only.