กลยุทธ์การลงทุน
The fund will focus on investing in private equity units without limiting the ratio. It can invest up to 100% of Nav's private equity units through its investment in ACRE Asia Workforce Housing I, L.P. (the Master Fund) established under the laws of the Cayman Islands.
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Miscelleneous
ลูกค้าเป้าหมาย
Institutional investors and ultra high net worth investors only.
กองทุนหลัก
มูลค่าหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง:
8+
ข้อมูลกองทุน
- ประเภทกองทุน Feeder Fund
-
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
Single trade during IPO 21-26 June 2023
from 8.30 a.m. - 3.30 p.m. -
การขายคืนหน่วยลงทุน
Automatic redemption of investment units
The management company will allow the redemption of investment units when the master fund has paid investment. Returned (Distributions) or as the Management Company deems appropriate at the discretion of the fund manager. - นโยบายการจ่ายเงินปันผล No Dividend Payment
-
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ
500,000 Baht
Next Subscription Not defined - มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน No Minimum
-
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน
T + 5
Within 5 business days since the day after the NAV. Calculation date, please study details in the prospectus.
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
- ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 2.5000%
- ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 2.5000%
-
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน
Switching - in Equal to Front-ended fee
Switching - out Equal to Back-ended fee
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% p.a.
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.08025% p.a.
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.4280% p.a.
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Not for retail investors
For institutional investors and Ultra high net worth investors only.
This fund is high-risk or complex fund
This fund is not subject to limit the investment risk like other mutual funds.
The fund has concentrated investment in the real estate industry. Therefore, it is suitable for investors who can accept high losses only.
Investors cannot redeem this investment unit in approximately 7 years or may extend the period for more than 7 years. Therefore, if there are negative factors that affect such investment. Investors may lose a large amount of their investment.
For institutional investors and Ultra high net worth investors only.
This fund is high-risk or complex fund
This fund is not subject to limit the investment risk like other mutual funds.
The fund has concentrated investment in the real estate industry. Therefore, it is suitable for investors who can accept high losses only.
Investors cannot redeem this investment unit in approximately 7 years or may extend the period for more than 7 years. Therefore, if there are negative factors that affect such investment. Investors may lose a large amount of their investment.