ADR-D

กองทุนเปิด เอเชียน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 8.9824
ขนาดกองทุน (บาท)
35,952,279.59
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
09 ก.พ. 2555
ราคารับซื้อคืน
8.9824
ราคาขาย
9.0723
กลยุทธ์การลงทุน
เพื่อลงทุนในกองทุน United Asian Local Currency Bond Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีตั้งแต่ร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ลูกค้าเป้าหมาย
นักลงทุนต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าลงทุนภายในประเทศเป็นหลัก
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด วันที่จ่าย ปันผลต่อหน่วย
31/08/255512/09/25550.1210
27/02/255612/03/25560.5175
29/08/255712/09/25570.4550
07/03/256020/03/25600.3500
05/09/256018/09/25600.4680
07/03/256123/03/25610.1916
16/09/256227/09/25620.0400
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 4
ข้อมูลกองทุน
  • ประเภทกองทุน กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
  • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
    ภายใน 14.30 น.
  • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
    ภายใน 13.30 น.
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน ปีละ 4 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลนั้น
  • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
  • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
  • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 1.5000%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
    สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤0.1605% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.2140% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ