VALUE-D LTF

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 25.9962
0.2305 0.8946% ณ วันที่ 23 ส.ค. 2562
ขนาดกองทุน (บาท)
5,996,609,065.20
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
26 มิ.ย. 2550
ราคารับซื้อคืน
25.9962
ราคาขาย
25.9963
กลยุทธ์การลงทุน
เน้นลงทุนหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Equity General
ลูกค้าเป้าหมาย
นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้ และสามารถลงทุนระยะยาว (อย่างน้อย 7 ปี) และรับความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้
มูลค่าหน่วยลงทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันปิดสมุด วันที่จ่าย ปันผลต่อหน่วย
31/05/255314/06/25530.4760
31/05/255413/06/25541.1000
31/05/255512/06/25550.7750
31/05/255612/06/25562.5000
30/05/255712/06/25570.5000
29/05/255812/06/25580.8000
31/05/255913/06/25590.4500
02/06/256016/06/25600.5800
31/05/256112/06/25610.5100
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 6
ข้อมูลกองทุน
  • ประเภทกองทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.
  • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ภายใน 15.00 น.
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไมเ่กิน 30% ของ
    กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงประจำงวดปีบัญชี
  • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
  • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
  • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5 (ปัจจุบัน T+3)
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
    สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 2.1400% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.1605% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.1284% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ