UGUSD3M3

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M3

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย

10.0265 USD

0.0009 0.0090% ณ วันที่ 19 พ.ค. 2568

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

ขนาดกองทุน

51,793,241.32

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

23 เม.ย. 2568

ราคารับซื้อคืน

10.0265

ราคาขาย

10.0266

กลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือกระทรวงการคลังต่างประเทศ และ/หรือธนาคารกลางต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
• กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนี้ หากกองทุนลงทุนในตราสารที่เป็นสกุลเงินอื่นนอกเหนือจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
• มีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Miscelleneous

ลูกค้าเป้าหมาย

ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ สกุลเงงิน USD

มูลค่าหน่วยลงทุน

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 3

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ซื้อขายครั้งเดียวในช่วง IPO 16-21 เมษายน 2568
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน รับซื้อคืนอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนรวมตราสารหนี้ หรือกองทุนรวมตลาดเงินในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ หรือเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ