UGOV6M19

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 19

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย

10.1010 THB

0.0022 0.0218% ณ วันที่ 06 พ.ค. 2568

หน่วย : ตามสกุลเงินของกองทุน

ขนาดกองทุน

458,519,264.77

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

05 พ.ย. 2567

ราคารับซื้อคืน

10.1010

ราคาขาย

10.1011

กลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
• มีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Miscelleneous

ลูกค้าเป้าหมาย

ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดี

มูลค่าหน่วยลงทุน

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 3

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ซื้อขายครั้งเดียวในช่วง IPO 25 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้กับบริษัทจัดการตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และเป็นไปตามข้อสงวนสิทธิที่ระบุในรายละเอียดโครงการ/หนังสือชี้ชวน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน