UGOV6M17

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 17

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 9.9984

-0.0011 -0.0110% ณ วันที่ 11 ต.ค. 2567

ขนาดกองทุน (บาท)

1,118,565,890.78

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

08 ต.ค. 2567

ราคารับซื้อคืน

9.9984

ราคาขาย

9.9985

กลยุทธ์การลงทุน

• กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากของสถาบันการเงินหรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
• มีกลยุทธ์การลงทุนแบบครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold)

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Miscelleneous

ลูกค้าเป้าหมาย

ผู้ลงทุนที่ต้องการเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตราสารหนี้คุณภาพดี

มูลค่าหน่วยลงทุน

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 3

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ซื้อขายครั้งเดียวในช่วง IPO 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (UOBSD) และ/หรือกองทุนอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามคำแนะนำของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่บริษัทจัดการกำหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กําหนด
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 5
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน