UIDPLUS

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อินคัม เดลี่ อัลตร้า พลัส ฟันด์

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 10.4043

-0.0013 -0.0125% ณ วันที่ 25 เม.ย. 2567

ขนาดกองทุน (บาท)

2,380,499,067.86

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

30 มี.ค. 2559

ราคารับซื้อคืน

10.4043

ราคาขาย

10.4044

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก ทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ตราสารทางการเงินที่รัฐบาล องค์กรหน่วยงานของรัฐบาล องค์กร ระหว่างประเทศ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนทั้งในประเทศ/หรือต่างประเทศเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน โดยอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และ/หรือ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) ทั้งนี้ กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Short Term General Bond

ลูกค้าเป้าหมาย

คาดหวังอัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
ต้องการสภาพคล่องในการลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 4

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ภายใน 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ภายใน 15.00 น.
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ