UOBID

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 11.8524
0.0001 0.0008% ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
ขนาดกองทุน (บาท)
2,807,047,397.26
วันจดทะเบียนกองทุนรวม
02 ก.พ. 2554
ราคารับซื้อคืน
11.8524
ราคาขาย
11.8525
กลยุทธ์การลงทุน
ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับค้ำประกัน นอกจากนั้นกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ตัวตราสารหรือผู้ออกตราสารมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)
ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย
Short Term General Bond
ลูกค้าเป้าหมาย
คาดหวังอัตราผลตอบแทนมากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ
ต้องการสภาพคล่องในการลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
ระดับความเสี่ยงของกองทุน
ระดับความเสี่ยง: 4
ข้อมูลกองทุน
  • ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหนี้ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  • การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
    ภายใน 15.30 น.
  • การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
    ภายใน 15.00 น.
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
  • มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
  • มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
  • วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 1
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 0.2500
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 0.2500
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
    สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ ≤ 0.70% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ≤ 0.055% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ≤ 0.10% ต่อปี
เริ่มลงทุนกับเรา
เริ่มต้นลงทุนวันนี้ เริ่มให้เงินลงทุนของท่านเติบโต เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ