UOBSVRMF

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ

มูลค่าหน่วยลงทุน / หน่วย 12.9202

0.0012 0.0093% ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567

ขนาดกองทุน (บาท)

252,505,771.91

วันจดทะเบียนกองทุนรวม

27 มิ.ย. 2545

ราคารับซื้อคืน

12.9202

ราคาขาย

12.9203

กลยุทธ์การลงทุน

ลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้ภาครัฐบาลที่มีความมั่นคงสูง

ประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย

Short Term General Bond

ลูกค้าเป้าหมาย

ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สามารถลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึง 55 ปี
ไม่ต้องการความผันผวนจากการลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ต่ำ

มูลค่าหน่วยลงทุน

เนื่องจากบริษัทจัดการพิจารณาดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทยออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก หรือ Set Aside โดยมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ระดับความเสี่ยงของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 4

ข้อมูลกองทุน

ประเภทกองทุน กองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
ภายใน 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ
ภายใน 14.00 น.
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืน ไม่กำหนด
วันที่ได้รับเงินค่าขายคืน T + 4
ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมการขาย ≤ 0.2500%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ≤ 0.2500%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน สับเปลี่ยน - เข้า เท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย
สับเปลี่ยน - ออก เท่ากับค่าธรรมเนียมการซื้อคืน